期货配资如何选择好的平台 新纪元软件采集余额表、序时账Excel文件之教程
发布日期：2025-09-14 22:24 点击次数：112
二、格式要求期货配资如何选择好的平台
文件名称格式：
请将某账套某年度的余额表、序时账2个Excel文件，单独保存在某一文件夹下，不要与其它账套其它年度的同类文件混杂在一起。余额表文件的名称中要包含【余额表】三个字，例如：某某公司2022年余额表.xls或者某某公司余额表-2022年.xls。序时账文件的名称中要包含【序时账】三个字，例如：某某公司2022年序时账.xls或者某某公司序时账-2022年.xls。不满足该命名规则时，请修改，否则采集时提示找不到余额表文件或者序时账文件。
文件内容格式：
1、 余额表头部
图片期货配资如何选择好的平台
见上图，余额表文件要带有一个头。本软件从余额表的头部单元格获取账套名称和会计年度。账套名称单元格的格式是：编制单位：某某公司，会计年度单元格的格式是：XXXX年。2、 余额表列标题
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见上图，红框标注的四列是必须的，列名称的规范如下：
本软件采集余额表时，需要搜索到取值分别为科目编码、科目名称、借方期初余额、贷方期初余额的四个单元格的所在列，第一个取值为借方的列，也认同为借方期初余额，第一个取值为贷方的列，也认同为贷方期初余额。以上四列不能完全匹配的情况下，采集时将提示某列没有找到，请按规范修改。3、 余额表正文格式图片
见上图，科目不带辅助核算维度的情形，填科目编码和科目名称即可。其中，科目编码中不要带有小数点，科目名称必须是本级科目名称，不要填成含有上级科目名的完整科目名称，也不要带小数点。小数点将作为科目及各种辅助核算之间的分隔符，如果原表中科目编码或者科目名称中带有小数点，请替换为下划线。图片
见上图，科目带有辅助核算维度的情形。科目160101按部门做辅助核算，科目编码单元格填160101和部门编码，中间以小数点分隔。科目名称单元格填科目160101的科目名称和部门名称，中间以小数点分隔。如果科目还有更多的辅助核算维度，继续在科目编码和科目名称单元格单上加其它维度的代码和名称，以小数点分隔。如果原表科目编码、科目名称、辅助核算维度编码、辅助核算名称本身带有小数点，请替换为下划线，以免与分隔符小数点混淆。4、 序时账头部
序时账不需要头部，带有头部也将被忽略。5、 序时账列标题
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见上图，序时账前10行的分左右两边的截图。必须的列共7列，其规范列名称分别为：日期、凭证字号、摘要、科目编码、科目名称、借方金额、贷方金额。可选填的列共12个，其规范列名称分别为：客户编码、客户名称或者客户、供应商编码、供应商名称或供应商、存货编码、存货名称或存货、项目编码、项目名称或项目、部门编码、部门名称或部门、人员编码、人员名称或人员。不做辅助核算时，上述可选列可以不填或者不存在。对必须的列，如果名称没有在序时账Excel文件中匹配找到，采集时将提示某某列没有找到，请按规范名称修改。对非必须的辅助核算列，如果用到并填写了值，列标题也要按规范名称填列，否则采集时因为无法识别辅助核算类别而被忽略。6、 序时账正文
日期列内容必须是正确的4-2-2日期格式。凭证字号列，由凭证类型名称+减号+凭证号码组成，如果不带减号，整体作为凭证号码，不体现凭证类型。各数字列，如果填了非数字，其值将被忽略而不报错误。可选的其它辅助核算代码列或名称列，不要带有小数点。如果原文件的这几列存在含有小数点的单元格，请预先将小数点替换为下划线。三、数据采集
Excel文件准备好后，进入新纪元软件，执行下图菜单，采集余额表-序时账Excel文件。
选定菜单后，如下图，手动指定本次采集的余额表、序时账2个Excel文件的所在文件夹。
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点确定按钮后，开始读入Excel文件。读入完毕后，显示2个Excel表的内容，如下图：图片
见上图，账套编号处，手动填写自编账套号，确保与其它已采集账套的编号不重复即可。账套名称和会计年度，自动从余额表的头部分析获取，如果没有获取到，可以手动输入。最终，点上图的【开始采集】按钮，完成数据采集。 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。下一篇：没有了